套期保值比率指的是為避開固定收益?zhèn)F(xiàn)貨交易市場風險，套期保值者在創(chuàng)建交易頭寸時需確立的期貨合約的總價值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比例。確定適宜的套期保值比例是降低交叉式套期保值風險，達到最好的套期保值作用的關鍵。

套期保值的基本做法有哪些

1、堅持“均等相對”原則。均等就是進行期貨交易的商品需要和現(xiàn)貨市場上即將交易的商品在類型上相同及相關數(shù)量上相一致。相對就是在2個市場中采用反方向的交易行為，當在現(xiàn)貨市場上買，在期貨市場則要賣，或反過來；

2、選擇有一定的風險現(xiàn)貨進行套期保值。假如市場價格相對穩(wěn)定，那么就不需進行套期保值，進行保值交易需付一定費用；

3、比較凈冒險額與升值費用，最終決定要不要進行套期保值；

4、依據(jù)價格短期走勢預測，計算出反向市場（即現(xiàn)貨價格和期貨價格間的差額）預估變動額，并由此作出進入和離開期貨市場的時間段的規(guī)劃，并進行實行。

為了更好的完成套期保值的目標，公司在進行套期保值交易時，需要注意以上4大流程和對策。

套期保值是利好還是利空

套期保值是沒辦法明確是利空或者利好的，還是需要看用戶操作方向。公司運用期貨市場進行套期保值交易事實上是一種以避開現(xiàn)貨交易風險為目的風險投資行為，是融合現(xiàn)貨交易操作。套期保值本質(zhì)上是對沖交易，可以規(guī)避風險，減少風險。套期保值根據(jù)的是期貨行業(yè)和現(xiàn)貨市場價格變化的一致性，而且變化的發(fā)展、幅度越一致套期保值效果就越好。套期保值是買入或售出與現(xiàn)貨交易市場總數(shù)相當，但交易方向反過來的商品期貨合約，以求不久的將來某一時間對沖平倉。本文主要寫的是套期保值比率有關知識點，內(nèi)容僅作參考。